Schroder Absolute Return Bon

SCHRGBI:LN
41.70
GBp
0.02
0.05%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
41.65 - 42.64
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
41.72
52週レンジ
41.65 - 42.64
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
41.7
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
85.198
設定日
11/05/1992
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1463
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
BOB JOLLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.17 千 10.53 百万 11.59
6.82 千 5.12 百万 5.63
2.50 千 2.50 百万 2.75
18.53 千 1.80 百万 1.98
2.42 千 1.80 百万 1.98
2.25 千 1.66 百万 1.83
1.65 千 1.60 百万 1.76
1.65 千 1.52 百万 1.68
1.51 千 1.52 百万 1.67
1.63 千 1.45 百万 1.60
企業概要
Schroder Absolute Return Bond Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims is to achieve a positive return over rolling 12 month periods. The Fund invests in a portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities denominated in various currencies issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com