Schroder Asian Income Fund

SCHRFRA:LN
453.70
GBp
4.20
0.92%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
439.20 - 490.90
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
457.90
52週レンジ
439.20 - 490.90
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
453.7
資産総額 (十億 GBP) ( 12/18/2018)
1.326
設定日
02/19/1990
直近配当額 ( 07/16/2018)
10.5005
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 百万 77.36 百万 5.75
2.11 百万 55.14 百万 4.10
2.85 百万 49.52 百万 3.68
6.58 百万 47.51 百万 3.53
58.16 百万 42.65 百万 3.17
4.51 百万 30.87 百万 2.29
1.93 百万 30.84 百万 2.29
3.45 百万 28.37 百万 2.11
7.28 百万 26.77 百万 1.99
44.76 百万 26.32 百万 1.96
企業概要
Schroder Asian Income Fund is unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide growing income and capital growth for investors over the long-term through investment in equity and equity-related securities of Asian companies which offer attractive yields and growing dividend payments. The Fund emphasizes investment in the Asia Pacific region excluding Japan.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com