Schroder Umbrella Fund II -

SCHRFIF:HK
11.970
USD
0.050
0.42%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.060 - 12.400
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
12.020
52週レンジ
11.060 - 12.400
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.97
資産総額 (百万 CNY) ( 05/31/2018)
309.987
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGUS HUI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Schroder Umbrella Fund II - Schroder RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. Its objective is to provide a long-term return of capital growth and income in offshore Renminbi ("CNH") terms. It invests in a portfolio of offshore RMB bonds, fixed- and floating-rate securities and convertible bonds issued outside of China by government and corporations.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com