Santander Responsabilidad So

SCHRESP:SM
138.51
EUR
0.18
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.85 - 139.47
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
138.69
52週レンジ
134.85 - 139.47
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
138.5113
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
996.544
設定日
06/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LORENZO BARRIO / FRANCISCO JOSE SIMON MILLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.35 千 83.82 百万 7.77
75.00 千 82.02 百万 7.60
52.50 千 52.14 百万 4.83
37.62 千 37.71 百万 3.50
37.00 千 35.06 百万 3.25
25.00 千 31.37 百万 2.91
23.50 千 26.62 百万 2.47
20.60 千 26.11 百万 2.42
23.00 千 24.86 百万 2.30
17.75 千 21.13 百万 1.96
企業概要
Santander Responsabilidad Solidario FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 70%-100% of its assets in fixed-income securities and a maximum of 30% in stocks.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel