Santander Responsabilidad So

SCHRESP:SM
138.74
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.33 - 139.60
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
138.88
52週レンジ
136.33 - 139.60
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
138.7437
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
958.009
設定日
06/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LORENZO BARRIO / FRANCISCO JOSE SIMON MILLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.94 千 79.06 百万 7.50
50.00 千 56.63 百万 5.37
52.50 千 52.24 百万 4.96
40.50 千 52.14 百万 4.95
37.62 千 38.14 百万 3.62
37.58 千 37.57 百万 3.57
37.00 千 35.19 百万 3.34
23.50 千 26.83 百万 2.55
20.60 千 26.25 百万 2.49
196.00 25.84 百万 2.45
企業概要
Santander Responsabilidad Solidario FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 70%-100% of its assets in fixed-income securities and a maximum of 30% in stocks.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel