Schoellerbank PREMIUM Global

SCHPRGB:AV
38,504.97
EUR
76.59
0.20%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37,800.54 - 41,740.95
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-4.63%
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前日終値
38,428.38
52週レンジ
37,800.54 - 41,740.95
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
38,504.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
222.880
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
454.165
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 8.05 百万 3.66
6.00 千 6.09 百万 2.77
65.00 千 5.93 百万 2.70
200.00 千 5.71 百万 2.60
6.00 千 5.47 百万 2.49
25.00 千 5.27 百万 2.40
125.00 千 5.25 百万 2.39
4.50 千 5.09 百万 2.32
30.00 千 5.01 百万 2.28
550.00 千 4.82 百万 2.19
企業概要
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio is an open-end fund incorpated in Austria. The Fund is a mixed flexible Fund investing globally.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511