Schoellerbank PREMIUM Global

SCHPRGB:AV
38,763.11
EUR
378.21
0.99%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38,248.78 - 41,740.95
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
38,384.90
52週レンジ
38,248.78 - 41,740.95
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
38,763.11
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
221.712
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
454.165
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
JAKOB FRAUENSCHUH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 8.33 百万 3.63
65.00 千 6.35 百万 2.77
200.00 千 6.27 百万 2.73
6.00 千 6.12 百万 2.67
6.00 千 6.06 百万 2.64
550.00 千 5.40 百万 2.35
30.00 千 5.38 百万 2.35
25.00 千 5.23 百万 2.28
4.50 千 5.09 百万 2.22
125.00 千 4.90 百万 2.13
企業概要
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio is an open-end fund incorpated in Austria. The Fund is a mixed flexible Fund investing globally.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511