Schoellerbank PREMIUM Global

SCHPRGB:AV
40,552.94
EUR
128.94
0.32%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38,344.92 - 41,740.95
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
40,878.17
52週レンジ
38,344.92 - 41,740.95
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
40,552.94
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
216.149
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
454.165
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
JAKOB FRAUENSCHUH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 7.39 百万 3.41
200.00 千 6.61 百万 3.05
6.00 千 6.09 百万 2.81
6.00 千 5.50 百万 2.54
60.00 千 5.09 百万 2.35
155.00 千 4.89 百万 2.26
500.00 千 4.87 百万 2.25
2.20 百万 4.87 百万 2.25
25.00 千 4.69 百万 2.17
50.00 千 4.31 百万 1.99
企業概要
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio is an open-end fund incorpated in Austria. The Fund is a mixed flexible Fund investing globally.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511