Schoellerbank PREMIUM Global

SCHPRGB:AV
40,419.95
EUR
7.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38,344.92 - 41,740.95
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
40,426.97
52週レンジ
38,344.92 - 41,740.95
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
40,419.95
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
221.346
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
454.165
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
JAKOB FRAUENSCHUH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 7.67 百万 3.50
6.00 千 6.26 百万 2.86
6.00 千 6.06 百万 2.77
200.00 千 5.98 百万 2.73
65.00 千 5.86 百万 2.68
30.00 千 5.27 百万 2.41
25.00 千 5.23 百万 2.39
550.00 千 5.12 百万 2.34
4.50 千 5.11 百万 2.34
50.00 千 4.82 百万 2.20
企業概要
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio is an open-end fund incorpated in Austria. The Fund is a mixed flexible Fund investing globally.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511