Schoellerbank PREMIUM Global

SCHPRGA:AV
37,370.01
EUR
14.77
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36,262.73 - 39,709.31
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
37,384.78
52週レンジ
36,262.73 - 39,709.31
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
37,370.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
226.584
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( 06/15/2018)
1,500
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
JAKOB FRAUENSCHUH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 7.67 百万 3.50
6.00 千 6.26 百万 2.86
6.00 千 6.06 百万 2.77
200.00 千 5.98 百万 2.73
65.00 千 5.86 百万 2.68
30.00 千 5.27 百万 2.41
25.00 千 5.23 百万 2.39
550.00 千 5.12 百万 2.34
4.50 千 5.11 百万 2.34
50.00 千 4.82 百万 2.20
企業概要
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio is an open-end fund incorpated in Austria. The Fund is a mixed flexible Fund investing globally.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511