Schoellerbank PREMIUM Global

SCHPRGA:AV
35,683.22
EUR
363.28
1.03%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33,883.34 - 39,544.12
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
35,319.94
52週レンジ
33,883.34 - 39,544.12
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
35,683.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
224.567
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( 06/15/2018)
1,500
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 7.92 百万 3.72
40.00 千 6.70 百万 3.15
6.00 千 6.06 百万 2.84
65.00 千 5.78 百万 2.71
6.00 千 5.51 百万 2.58
650.00 千 5.50 百万 2.58
25.00 千 5.22 百万 2.45
220.00 千 5.22 百万 2.45
125.00 千 5.09 百万 2.39
4.50 千 5.00 百万 2.35
企業概要
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio is an open-end fund incorpated in Austria. The Fund is a mixed flexible Fund investing globally.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511