Schelhammer Portfolio

SCHPORT:AV
100.44
EUR
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.11 - 102.03
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
100.39
52週レンジ
99.11 - 102.03
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
100.44
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.3359
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.22 千 1.27 百万 9.89
8.04 千 1.01 百万 7.88
61.72 千 710.34 千 5.54
10.41 千 616.60 千 4.81
2.61 千 555.83 千 4.34
500.00 504.75 千 3.94
360.00 415.59 千 3.24
460.00 376.94 千 2.94
350.00 359.22 千 2.80
3.20 千 354.20 千 2.76