Schelhammer Portfolio

SCHPORT:AV
97.11
EUR
0.31
0.32%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.35 - 102.00
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
97.42
52週レンジ
97.35 - 102.00
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
97.11
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.3359
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.73 千 1.26 百万 9.82
8.04 千 999.63 千 7.79
69.82 千 746.41 千 5.82
2.61 千 523.45 千 4.08
500.00 501.65 千 3.91
580.00 478.61 千 3.73
360.00 414.22 千 3.23
350.00 357.11 千 2.78
340.00 341.66 千 2.66
3.24 千 327.24 千 2.55