Schelhammer Portfolio

SCHPORA:AV
100.67
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.02 - 102.03
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
100.62
52週レンジ
99.02 - 102.03
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
100.67
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.3359
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.22 千 1.24 百万 10.57
7.44 千 937.18 千 8.00
57.37 千 657.40 千 5.61
9.15 千 550.40 千 4.70
2.61 千 537.36 千 4.59
500.00 499.16 千 4.26
360.00 408.30 千 3.49
3.20 千 369.29 千 3.15
460.00 358.93 千 3.06
350.00 355.31 千 3.03