ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
SCHPFCE:LX
24.2620
EUR
0.2150
0.88%
更新日時 14:59 JST 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.9477 - 24.7811
1年トータルリターン
16.94%
年初来リターン
3.59%
前日終値
24.4770
52週レンジ
19.9477 - 24.7811
1年トータルリターン
19.02%
年初来リターン
3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
24.262
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2020)
6.985
設定日
03/22/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Toby Hudson
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 54.52 百万 | 576.89 百万 | 8.70 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.50 百万 | 517.21 百万 | 7.80 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 10.70 百万 | 503.95 百万 | 7.60 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 9.39 百万 | 450.90 百万 | 6.80 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 33.11 百万 | 331.54 百万 | 5.00 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 16.25 百万 | 278.50 百万 | 4.20 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 23.72 百万 | 192.30 百万 | 2.90 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 15.67 百万 | 179.03 百万 | 2.70 |
| SISIOIA:LX | 744.98 千 | 179.03 百万 | 2.70 |
| EDU:US ﾆｭｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸ | 1.36 百万 | 165.77 百万 | 2.50 |
企業概要
シュローダー･インターナショナル･セレクション・ファンド-アジア・オポチュニティー ズ（Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities）は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に（日本を除く ）アジア太平洋地域に所在する企業の株式に投資。上海・香港ストックコネクトを通じて、中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com