ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
SCHPFCE:LX
30.7097
EUR
0.0401
0.13%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.9369 - 32.1770
1年トータルリターン
38.37%
年初来リターン
12.62%
前日終値
30.6696
52週レンジ
17.9369 - 32.1770
1年トータルリターン
30.69%
年初来リターン
12.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
30.7097
資産総額 (十億 USD) ( 02/25/2021)
9.788
設定日
03/22/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Toby Hudson
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 8.99 百万 | 685.28 百万 | 9.61 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 43.85 百万 | 662.30 百万 | 9.29 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 10.62 百万 | 529.59 百万 | 7.43 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.73 百万 | 526.48 百万 | 7.38 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 30.25 百万 | 284.91 百万 | 3.99 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 16.30 百万 | 260.35 百万 | 3.65 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 16.13 百万 | 215.12 百万 | 3.02 |
| EDU:US ﾆｭｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸ | 1.32 百万 | 211.79 百万 | 2.97 |
| SCHASAI:LX | 552.47 千 | 178.05 百万 | 2.50 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 12.11 百万 | 173.30 百万 | 2.43 |
企業概要
シュローダー･インターナショナル･セレクション・ファンド-アジア・オポチュニティー ズ（Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities）は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に（日本を除く ）アジア太平洋地域に所在する企業の株式に投資。上海・香港ストックコネクトを通じて、中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com