Schroder International Selec

SCHMBEA:LX
97.54
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.00 - 105.84
年初来リターン
1.05%
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前日終値
97.42
52週レンジ
96.00 - 105.84
年初来リターン
1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
97.5405
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
29.277
設定日
03/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 2.83 百万 9.29
2.80 千 2.78 百万 9.12
2.80 千 2.77 百万 9.12
2.61 千 2.58 百万 8.49
2.40 千 2.38 百万 7.83
2.38 千 2.36 百万 7.75
2.35 千 2.33 百万 7.66
2.26 千 2.24 百万 7.35
38.38 千 2.03 百万 6.69
2.00 千 1.99 百万 6.53
企業概要
Schroder ISF Multi-Asset Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum. The Fund invests in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, commodities and currencies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com