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Schroder ISF Latin American

SCHLAAD:LX
20.0751
GBP
0.4400
2.14%
更新日時 2021/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.7324 - 24.6104
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-11.31%
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前日終値
20.5151
52週レンジ
17.7324 - 24.6104
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
-11.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
20.0751
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2021)
240.096
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.37581
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Pablo Riveroll / Thomas Wilson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 20.62 百万 7.87 千
846.86 千 19.25 百万 7.34 千
2.26 百万 13.68 百万 5.22 千
3.95 百万 13.42 百万 5.12 千
832.27 千 12.72 百万 4.85 千
2.31 百万 10.04 百万 3.83 千
1.40 百万 9.14 百万 3.49 千
2.04 百万 9.03 百万 3.44 千
973.94 千 7.86 百万 3.00 千
982.21 千 6.84 百万 2.61 千
企業概要
Schroder International Selection Fund - Latin American is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities benefitting from the economic growth of Latin America. The Fund invests principally in Argentina, Brazil, Chile and Mexico.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com