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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHKDAD:LX
7.2027
HKD
0.0216
0.30%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.1647 - 7.7311
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
7.1811
52週レンジ
7.1647 - 7.7311
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
7.2027
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2021)
212.138
設定日
08/25/2010
直近配当額 ( 09/30/2021)
0.029968
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
Chowyang Ang / Julia Ho
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.35 百万 8.37 百万 4.19
50.00 千 7.52 百万 3.77
30.00 千 7.35 百万 3.68
7.00 百万 5.91 百万 2.96
30.00 千 5.05 百万 2.53
350.00 千 4.90 百万 2.45
6.00 千 4.49 百万 2.25
140.00 千 4.47 百万 2.24
16.00 千 4.09 百万 2.05
26.86 千 3.52 百万 1.76
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com