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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHJPEI:LX
1,274.4020
JPY
3.0730
0.24%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
997.1869 - 1,328.1690
1年トータルリターン
25.41%
年初来リターン
13.73%
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前日終値
1,277.4750
52週レンジ
997.1869 - 1,328.1690
1年トータルリターン
26.18%
年初来リターン
13.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1,274.402
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2021)
269.794
設定日
08/02/1993
直近配当額 ( 12/17/2020)
18.70354
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
Shodo Maeda / Kazuhiro Toyoda
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 7.37 十億 3.42
122.50 千 6.84 十億 3.18
3.29 百万 6.35 十億 2.95
1.76 百万 6.08 十億 2.82
769.40 千 5.94 十億 2.76
702.90 千 5.93 十億 2.75
9.82 百万 5.89 十億 2.73
1.14 百万 5.83 十億 2.71
1.15 百万 5.79 十億 2.69
583.70 千 5.60 十億 2.60
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ(Schroder International Selection Fund - Japanese Equity)は、ルクセンブルク 籍のSICAV。値上がり益の獲得を目指す。主に日本企業の株式銘柄を中心に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com