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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHJA1A:LX
1.2196
EUR
0.0098
0.81%
更新日時 2021/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.1506 - 1.3250
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
1.2098
52週レンジ
1.1506 - 1.3250
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
1.2196
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2021)
41.281
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ayumi Kobayashi
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.10 千 1.05 十億 2.57
317.30 千 1.02 十億 2.51
201.90 千 1.01 十億 2.47
428.70 千 1.01 十億 2.47
223.50 千 938.70 百万 2.30
95.80 千 936.92 百万 2.29
340.20 千 932.49 百万 2.28
172.90 千 848.07 百万 2.08
348.90 千 847.83 百万 2.08
186.80 千 834.06 百万 2.04
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-日本小型株(Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 東証および大証一部・二部上場、および福岡、広島、京都、名古屋、新潟、札幌の地域市場上場の小型株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com