Fondo Mutuo Security Index F

SCHILSI:CI
925.81
CLP
2.66
0.29%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
891.91 - 1,065.72
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
928.47
52週レンジ
891.91 - 1,065.72
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-6.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
925.8084
資産総額 (十億 CLP) ( 08/16/2018)
160.408
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 05/31/2018)
12.27363524
直近配当利回り(税込)
15.91%
ファンドマネージャ
LUCAS VILLASECA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund Chile is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to obtain a return similar to that of the Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA). The Fund invests at least 90% ofits assets in domestic equity securities, member of the Index. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700