Fondo Mutuo Security Index F

SCHILSI:CI
894.89
CLP
7.70
0.87%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
880.33 - 1,065.72
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-9.69%
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前日終値
887.19
52週レンジ
880.33 - 1,065.72
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-9.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
894.8927
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2018)
145.514
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.126870465
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund Chile is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to obtain a return similar to that of the Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA). The Fund invests at least 90% ofits assets in domestic equity securities, member of the Index. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700