Fondo Mutuo Security Index F

SCHILSB:CI
924.86
CLP
0.07
0.01%
更新日時 2018/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
912.65 - 1,097.02
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-8.77%
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前日終値
933.56
52週レンジ
912.65 - 1,097.02
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
929.7495
資産総額 (十億 CLP) ( 12/06/2018)
144.951
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.13134553
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund Chile is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to obtain a return similar to that of the Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA). The Fund invests at least 90% ofits assets in domestic equity securities, member of the Index. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700