Schroder European Fund

SCHIEZI:LN
112.00
GBp
0.40
0.36%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
106.20 - 116.60
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
112.40
52週レンジ
106.20 - 116.60
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
112
資産総額 (十億 GBP) ( 06/22/2018)
1.500
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 01/16/2018)
1.5649
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
MARTIN SKANBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.11 千 52.08 百万 3.43
549.82 千 51.14 百万 3.37
3.15 百万 48.84 百万 3.22
734.75 千 48.72 百万 3.21
812.90 千 47.76 百万 3.15
570.20 千 45.15 百万 2.98
911.39 千 43.57 百万 2.87
406.65 千 43.12 百万 2.84
399.43 千 41.01 百万 2.70
970.76 千 38.77 百万 2.56
企業概要
Schroder European Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve capital growth. The Fund will invest in European stock markets, excluding the U.K. The core of the investment will be in larger market capitalization stocks in major European markets.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com