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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHIEAC:LX
43.4545
EUR
0.1443
0.33%
更新日時 2021/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.4143 - 46.1967
1年トータルリターン
34.74%
年初来リターン
14.09%
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前日終値
43.5988
52週レンジ
30.4143 - 46.1967
1年トータルリターン
36.84%
年初来リターン
14.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2021)
43.4545
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2021)
116.299
設定日
10/07/1994
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.345876
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Andy Brough / Andrew Lynch "Andy"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.27 千 4.85 百万 3.95
115.64 千 4.80 百万 3.92
492.65 千 4.58 百万 3.73
34.71 千 4.52 百万 3.69
239.90 千 4.42 百万 3.60
522.20 千 4.33 百万 3.53
160.89 千 4.27 百万 3.48
52.13 千 4.26 百万 3.47
66.58 千 3.94 百万 3.21
578.54 千 3.81 百万 3.11
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-欧州小型企業(Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に欧州の小型株を中心に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com