Schroder IDR Bond Fund II

SCHIDB2:IJ
1,314.97
IDR
0.72
0.05%
更新日時 22:14 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,304.68 - 1,521.71
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-11.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,314.25
52週レンジ
1,304.68 - 1,521.71
1年トータルリターン
-10.42%
年初来リターン
-11.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1,314.97
資産総額 (十億 IDR) ( 06/29/2018)
561.411
設定日
03/05/2010
直近配当額 ( 01/28/2016)
10.29631571825
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Schroder IDR Bond Fund II is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide optimal potential investment returns by investing in debt instruments, placing great importance on stability of the initial investment. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in debt instruments and between 0% to 20% in money-market instrument.
住所
Schroder Investment Mgmt Indonesia
Jkt Stock Exchange Tower II 31/fl
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
電話番号
62-21-515 5015
Webサイト
www.schroders.com