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Schroder ISF Global Credit H

SCHIBIZ:LX
168.97
USD
0.78
0.47%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.24 - 170.62
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
168.18
52週レンジ
155.24 - 170.62
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
168.9655
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2021)
80.591
設定日
08/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Julien Houdain / Martin Coucke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 百万 7.92 百万 9.84
1.27 千 1.36 百万 1.69
885.00 1.05 百万 1.30
700.00 987.56 千 1.23
800.00 979.35 千 1.22
800.00 962.87 千 1.20
847.00 862.85 千 1.07
856.00 861.24 千 1.07
596.00 843.32 千 1.05
500.00 797.22 千 0.99
企業概要
Schroder ISF Global Credit High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a high-income return. The Fund may invest in the full spectrum of available securites, including asset-backed and mortgage-backed securities and non-investment grade securities. The Fund also has the flexibility to implement active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com