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Schroder ISF Dynamic Indian

SCHIBIU:LX
99.08
USD
0.13
0.13%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.43 - 101.92
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
99.21
52週レンジ
88.43 - 101.92
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
99.0789
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
21.826
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chowyang Ang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 3.64 百万 16.58
100.00 千 1.51 百万 6.88
50.00 千 796.18 千 3.62
50.00 千 786.68 千 3.58
50.00 千 777.65 千 3.54
50.00 千 776.20 千 3.53
50.00 千 762.82 千 3.47
50.00 千 762.71 千 3.47
50.00 千 760.50 千 3.46
50.00 千 757.06 千 3.44
企業概要
Schroder International Selection Fund - Indian Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide capital growth and income. The Fund invests in Indian fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies in India.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com