Skip to content

Schroder ISF Dynamic Indian

SCHIBAU:LX
81.77
USD
0.05
0.07%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.22 - 86.18
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
81.71
52週レンジ
81.22 - 86.18
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
81.7689
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2021)
11.012
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( 09/30/2021)
0.447222
直近配当利回り(税込)
6.56%
ファンドマネージャ
Chowyang Ang
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 1.36 百万 12.42
90.00 千 1.31 百万 11.99
70.00 千 930.64 千 8.52
60.00 千 782.90 千 7.17
50.00 千 752.12 千 6.89
50.00 千 750.48 千 6.87
30.00 千 467.71 千 4.28
30.00 千 463.81 千 4.25
30.00 千 453.91 千 4.16
30.00 千 445.29 千 4.08
企業概要
Schroder International Selection Fund - Indian Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide capital growth and income. The Fund invests in Indian fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies in India.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com