シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHIBAI:LX
6.6619
EUR
0.0035
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.6245 - 6.9155
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
6.6654
52週レンジ
6.6245 - 6.9155
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
6.6619
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
788.851
設定日
09/13/1994
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.109777
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com