シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHIBAI:LX
6.6860
EUR
0.0051
0.08%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.5741 - 6.9155
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
6.6809
52週レンジ
6.5741 - 6.9155
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
6.686
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
746.928
設定日
09/13/1994
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.109777
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com