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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHIBA1:LX
11.3535
EUR
0.0179
0.16%
更新日時 2021/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.3226 - 11.8814
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-4.03%
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前日終値
11.3714
52週レンジ
11.3226 - 11.8814
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
11.3535
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2021)
1.430
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Ringer / Paul Grainger
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.04 千 92.76 百万 6.92
64.94 千 64.65 百万 4.82
57.26 千 57.79 百万 4.31
54.74 千 55.42 百万 4.13
49.56 千 52.49 百万 3.91
44.13 千 51.33 百万 3.83
51.75 千 49.43 百万 3.69
48.95 千 48.13 百万 3.59
45.13 千 46.36 百万 3.46
44.08 千 44.91 百万 3.35
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com