Schroder Absolute Return Inc

SCHHYSW:AU
1.0332
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0284 - 1.0417
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
1.0329
52週レンジ
1.0284 - 1.0417
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.0332
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
505.444
設定日
08/23/2002
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0029322167
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.75%
企業概要
Schroder Absolute Return Income Fund is an unit trust incorporated in Australia. The objective of the Trust is to provide tax effective income. The Fund invests in high quality convertible and listed debt securities such as convertible preference shares and converting notes, exchangeable notes, bond-like securities and floating rate notes.
住所
Schroder Investment Management Ltd
Level 20, Angel Place
123 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9210-9200