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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHHYAD:LX
19.3792
USD
0.0304
0.16%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.2840 - 19.6195
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
19.3488
52週レンジ
18.2840 - 19.6195
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
3.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
19.3488
資産総額 (十億 USD) ( 10/14/2021)
2.611
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 09/30/2021)
0.069114
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
Martha Metcalf
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.81 千 30.40 百万 1.14
15.19 千 18.05 百万 0.67
16.71 千 17.32 百万 0.65
15.35 千 16.42 百万 0.61
14.97 千 16.20 百万 0.61
13.43 千 16.00 百万 0.60
13.82 千 15.25 百万 0.57
16.01 千 14.89 百万 0.56
12.95 千 14.41 百万 0.54
11.62 千 14.36 百万 0.54
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・ハイイールド(Schroder International Selection Fund - Global High Yield)は、ルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。債券、その他の固定・変動金利のポートフォリオの投資を通じさまざまな通貨建てで、世界の国債および社債の発行体が発行した銘柄のリターンを提供する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com