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Schroder High Grade Advisory

SCHHIGR:BZ
1.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.12
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
8.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.01 - 1.12
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
8.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
1.121124
資産総額 (十億 BRL) ( 10/21/2021)
1.639
設定日
12/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 5.79 百万 3.79
482.00 5.25 百万 3.43
4.41 千 4.51 百万 2.95
3.87 千 3.94 百万 2.58
3.42 千 3.51 百万 2.29
3.51 千 3.50 百万 2.29
3.40 千 3.49 百万 2.28
3.17 千 3.34 百万 2.19
383.00 3.20 百万 2.10
2.86 千 3.04 百万 1.99
企業概要
Schroder High Grade Advisory FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.schroders.com