シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHHGCI:LX
6.2987
USD
0.0174
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.2450 - 6.6152
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
6.2813
52週レンジ
6.2450 - 6.6152
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
6.2987
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.758
設定日
10/31/1995
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.192467
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.64%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com