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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHHGCA:LX
13.1828
USD
0.1693
1.30%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.0692 - 14.4304
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
13.0135
52週レンジ
12.0692 - 14.4304
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
13.1828
資産総額 (十億 USD) ( 04/08/2020)
1.915
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Rezek / Alix Stewart
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.57 千 27.57 百万 1.40
21.66 千 21.66 百万 1.10
19.69 千 19.69 百万 1.00
19.69 千 19.69 百万 1.00
17.72 千 17.72 百万 0.90
15.75 千 15.75 百万 0.80
15.75 千 15.75 百万 0.80
15.75 千 15.75 百万 0.80
15.75 千 15.75 百万 0.80
22.75 千 15.75 百万 0.80
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com