シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHHGBI:LX
5.4653
USD
0.0150
0.28%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.4503 - 5.7458
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
5.4503
52週レンジ
5.4503 - 5.7458
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.4653
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.758
設定日
09/20/1994
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.014687
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com