シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHHGBH:LX
117.2902
EUR
0.3063
0.26%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.6297 - 125.4360
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.32%
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前日終値
117.5965
52週レンジ
116.6297 - 125.4360
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
117.2902
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.756
設定日
09/21/2011
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.883647
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.55%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com