シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHHGAI:LX
5.4761
USD
0.0018
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.4589 - 5.8308
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
5.4779
52週レンジ
5.4589 - 5.8308
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
5.4761
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.652
設定日
09/19/1997
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.170412
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.54%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com