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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHHGAA:LX
11.7968
USD
0.0212
0.18%
更新日時 2021/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.5264 - 12.0568
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
11.8180
52週レンジ
11.5264 - 12.0568
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2021)
11.7968
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2021)
2.476
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Rezek / Alix Stewart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 25.35 百万 0.96
22.10 千 22.30 百万 0.84
21.06 千 22.26 百万 0.84
15.88 千 19.18 百万 0.72
18.77 千 18.79 百万 0.71
16.42 千 17.20 百万 0.65
15.09 千 16.97 百万 0.64
17.00 千 16.69 百万 0.63
17.00 千 16.26 百万 0.61
15.00 千 16.01 百万 0.60
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com