Schroder ISF Hong Kong Dolla

SCHHBCA:LX
22.3821
HKD
0.0032
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.1729 - 22.3853
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.3853
52週レンジ
22.1729 - 22.3853
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
22.3821
資産総額 (十億 HKD) ( 11/30/2018)
16.863
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Dollar Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of capital growth and income. The Fund invests in bonds and other fixed and floating-rate securities denominated in HKD and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com