Schroder ISF Hong Kong Dolla

SCHHBAD:LX
14.7415
HKD
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更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.7192 - 15.0987
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
14.7415
52週レンジ
14.7192 - 15.0987
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
14.7415
資産総額 (十億 HKD) ( 09/28/2018)
16.673
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.009472
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
CHOWYANG ANG
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Dollar Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of capital growth and income. The Fund invests in bonds and other fixed and floating-rate securities denominated in HKD and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com