Schroder ISF Hong Kong Dolla

SCHHBAD:LX
14.7935
HKD
0.0002
0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.7192 - 15.0386
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
14.7933
52週レンジ
14.7192 - 15.0386
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.7935
資産総額 (十億 HKD) ( 11/30/2018)
16.863
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.026709
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Dollar Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of capital growth and income. The Fund invests in bonds and other fixed and floating-rate securities denominated in HKD and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com