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Schroder ISF Hong Kong Dolla

SCHHBA1:LX
20.2922
HKD
0.0167
0.08%
更新日時 2021/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.2922 - 20.6162
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
20.3089
52週レンジ
20.2922 - 20.6162
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
20.2922
資産総額 (十億 HKD) ( 10/22/2021)
13.229
設定日
08/09/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chowyang Ang
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
779.50 千 805.15 百万 5.57
642.86 千 601.25 百万 4.16
580.00 千 579.91 百万 4.01
500.00 千 499.98 百万 3.46
400.00 千 399.57 百万 2.77
350.00 千 381.96 百万 2.64
373.50 千 373.44 百万 2.58
300.00 千 362.81 百万 2.51
350.00 千 349.96 百万 2.42
320.00 千 320.35 百万 2.22
企業概要
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Dollar Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of capital growth and income. The Fund invests in bonds and other fixed and floating-rate securities denominated in HKD and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com