シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

SCHGVIE:LX
226.8364
EUR
0.8497
0.37%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
205.9421 - 231.5045
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
227.6861
52週レンジ
205.9421 - 231.5045
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
226.8364
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.716
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 15.53 百万 0.78
204.50 千 15.34 百万 0.77
124.90 千 15.09 百万 0.76
375.80 千 14.93 百万 0.75
309.70 千 14.86 百万 0.75
260.40 千 14.83 百万 0.75
405.30 千 14.74 百万 0.74
57.75 千 14.56 百万 0.74
681.10 千 14.47 百万 0.73
1.12 百万 14.35 百万 0.72
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com