シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

SCHGVIA:LX
240.9318
USD
3.1603
1.29%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
240.9318 - 286.1253
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
-10.31%
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前日終値
244.0921
52週レンジ
240.9318 - 286.1253
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-10.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
240.9318
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.046
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.80 千 12.19 百万 0.82
327.58 千 12.17 百万 0.82
53.64 千 11.85 百万 0.80
325.20 千 11.82 百万 0.80
3.35 百万 11.67 百万 0.79
95.30 千 11.63 百万 0.78
266.00 千 11.49 百万 0.77
51.24 千 11.45 百万 0.77
414.90 千 11.37 百万 0.77
38.80 千 11.20 百万 0.76
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com