シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

SCHGVCA:LX
224.7845
USD
1.1372
0.51%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
211.2448 - 244.2344
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
223.6473
52週レンジ
211.2448 - 244.2344
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
224.7845
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.336
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 15.53 百万 0.78
204.50 千 15.34 百万 0.77
124.90 千 15.09 百万 0.76
375.80 千 14.93 百万 0.75
309.70 千 14.86 百万 0.75
260.40 千 14.83 百万 0.75
405.30 千 14.74 百万 0.74
57.75 千 14.56 百万 0.74
681.10 千 14.47 百万 0.73
1.12 百万 14.35 百万 0.72
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com