シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

SCHGVBE:LX
169.1288
EUR
0.2424
0.14%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.2933 - 170.7778
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
168.8864
52週レンジ
153.2933 - 170.7778
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
2.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
169.1288
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.336
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 15.53 百万 0.78
204.50 千 15.34 百万 0.77
124.90 千 15.09 百万 0.76
375.80 千 14.93 百万 0.75
309.70 千 14.86 百万 0.75
260.40 千 14.83 百万 0.75
405.30 千 14.74 百万 0.74
57.75 千 14.56 百万 0.74
681.10 千 14.47 百万 0.73
1.12 百万 14.35 百万 0.72
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com