Schroder International Selec

SCHGRBI:LX
26.3598
EUR
0.0697
0.26%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.0990 - 27.3202
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
26.4295
52週レンジ
26.0990 - 27.3202
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
26.3598
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
1.218
設定日
09/07/2011
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.054861
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / THOMAS SARTAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.45%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Inflation Linked Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a combination of capital growth and income primarily through investment in a portfolio of inflation-linked debt securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com