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Schroder ISF Global Inflatio

SCHGRA1:LX
31.2277
EUR
0.0091
0.03%
更新日時 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.0916 - 31.6990
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
31.2186
52週レンジ
27.0916 - 31.6990
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
4.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
31.2277
資産総額 (十億 EUR) ( 11/24/2020)
1.087
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Ringer / Paul Grainger
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.03 千 67.77 百万 7.12
45.51 千 45.50 百万 4.78
42.24 千 42.46 百万 4.46
4.68 百万 37.36 百万 3.92
18.40 千 35.78 百万 3.76
34.82 千 34.83 百万 3.66
34.23 千 34.73 百万 3.65
21.84 千 32.77 百万 3.44
16.15 千 32.76 百万 3.44
29.72 千 29.49 百万 3.10
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Inflation Linked Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a combination of capital growth and income primarily through investment in a portfolio of inflation-linked debt securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com