ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
SCHGCIZ:LX
192.34
EUR
0.83
0.43%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.33 - 196.83
1年トータルリターン
26.01%
年初来リターン
3.39%
前日終値
193.17
52週レンジ
127.33 - 196.83
1年トータルリターン
24.97%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
192.3383
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
2.936
設定日
10/30/2018
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.632132
直近配当利回り（税込）
0.33%
ファンドマネージャ
Peter Reinmuth / Chris Richards
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT522428:COR | 27.05 千 | 29.10 百万 | 1.44 |
| AU269518:COR | 3.00 百万 | 28.77 百万 | 1.42 |
| AQ325304:COR | 21.00 千 | 25.64 百万 | 1.27 |
| ZO386181:COR | 1.66 百万 | 25.42 百万 | 1.26 |
| AZ806186:COR | 178.45 千 | 23.62 百万 | 1.17 |
| ZP480823:COR | 20.00 千 | 23.40 百万 | 1.16 |
| ZR455200:COR | 17.28 千 | 22.66 百万 | 1.12 |
| ZP653856:COR | 19.91 千 | 22.29 百万 | 1.10 |
| BK199428:COR | 19.00 千 | 22.16 百万 | 1.09 |
| ZP436954:COR | 16.94 千 | 22.10 百万 | 1.09 |
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－グローバル・コンバーチブル・ボンド（Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond） はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益の獲得を目指す。ポートフォリオ組入銘柄は、優先株、他社株転換債、中期転換可能債などの世界の転換可能社債。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com