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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHGCIZ:LX
192.34
EUR
0.83
0.43%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.33 - 196.83
1年トータルリターン
26.01%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
193.17
52週レンジ
127.33 - 196.83
1年トータルリターン
24.97%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
192.3383
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
2.936
設定日
10/30/2018
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.632132
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Peter Reinmuth / Chris Richards
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.05 千 29.10 百万 1.44
3.00 百万 28.77 百万 1.42
21.00 千 25.64 百万 1.27
1.66 百万 25.42 百万 1.26
178.45 千 23.62 百万 1.17
20.00 千 23.40 百万 1.16
17.28 千 22.66 百万 1.12
19.91 千 22.29 百万 1.10
19.00 千 22.16 百万 1.09
16.94 千 22.10 百万 1.09
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・コンバーチブル・ボンド(Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond) はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益の獲得を目指す。ポートフォリオ組入銘柄は、優先株、他社株転換債、中期転換可能債などの世界の転換可能社債。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com