Schroder Umbrella Fund II -

SCHFIUS:HK
10.35
USD
0.05
0.48%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 11.05
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.40
52週レンジ
9.97 - 11.05
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.35
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
814.344
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND is an open-end fund incorporated in HONG KONG. The Fund's objective is to provide a sustainable and long term capital appreciation. The Fund invests in debt securities and fixed income instruments issued in the PRC via RQFII.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com