シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEYAD:LX
15.3560
GBP
0.2995
1.99%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.6807 - 16.3920
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
15.0565
52週レンジ
14.6807 - 16.3920
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.356
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.475
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.452264
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
LEE KING FUEI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアン・エクイティ・ イールド(Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式と株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com