シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEYAD:LX
14.4856
GBP
0.1031
0.71%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.1530 - 16.3902
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
-7.56%
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前日終値
14.5887
52週レンジ
14.1530 - 16.3902
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
-7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.4856
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.329
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.452264
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアン・エクイティ・ イールド(Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式と株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com