Schroder ISF European Equity

SCHEUEI:LX
12.1043
EUR
0.0407
0.34%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.4222 - 12.7024
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
5.03%
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前日終値
12.0636
52週レンジ
11.4222 - 12.7024
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
12.1043
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
115.563
設定日
08/02/1993
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.122601
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
IAN KELLY / ANDREW LYDDON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Equity Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return primarily through investment in equity and equity related securities of European companies which offer attractive yields and sustainable dividend payments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com