シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHESSA:LX
187.9472
EUR
0.5145
0.27%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.4245 - 199.4175
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
187.4327
52週レンジ
176.4245 - 199.4175
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
187.9472
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
773.134
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEON HOWARD-SPINK / PAUL GRIFFIN
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 百万 46.92 百万 5.39
195.84 千 44.22 百万 5.08
6.45 百万 41.47 百万 4.77
1.72 百万 39.36 百万 4.52
368.68 千 36.18 百万 4.16
506.84 千 32.98 百万 3.79
453.29 千 32.63 百万 3.75
742.04 千 31.14 百万 3.58
417.26 千 29.82 百万 3.43
447.70 千 27.01 百万 3.10
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(Schroders International Selection - European Special Situations Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの提供を目指す。株式の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com