シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHESBI:LX
4.0696
EUR
0.0003
0.01%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.0674 - 4.1829
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
4.0693
52週レンジ
4.0674 - 4.1829
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
4.0696
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
578.029
設定日
03/30/1998
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.049796
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com