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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEHIC:LX
25.4436
EUR
0.1188
0.47%
更新日時 2020/06/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.1155 - 26.2321
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
25.3248
52週レンジ
23.1155 - 26.2321
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
25.4436
資産総額 (十億 EUR) ( 06/05/2020)
10.497
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Patrick Vogel
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.63 千 150.63 百万 1.50
80.33 千 80.33 百万 0.80
80.33 千 80.33 百万 0.80
70.29 千 70.29 百万 0.70
70.29 千 70.29 百万 0.70
70.29 千 70.29 百万 0.70
70.29 千 70.29 百万 0.70
52.38 千 60.25 百万 0.60
52.38 千 60.25 百万 0.60
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com