シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHEHBI:LX
15.2535
EUR
0.0232
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.1557 - 16.2930
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
15.2303
52週レンジ
15.1557 - 16.2930
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
15.2535
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
7.970
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.232116
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.54%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com